在8月美股可能大跌的风险下对币圈比特币曲折行情的影响评述

2021-08-03 金色财经 1507浏览

这几天币市回调,但热度不减,乐观情绪上来了,不过蓝调虽然相信反转开始,但仍然认为在8周左右时间内行情应该会走得比较曲折,其中一个重要原因就是8月的美股很可能进入动荡期,大跌风险不可忽视。

上图是美国FAANG5大科技龙头股之一的亚马逊的日K线,很明显在亚马逊二季度财报公布前行情就开始走跌,从7月11日迄今开始了调整,而最近几天在财报公布后更是开始了加速下跌,7月30日暴跌8%,而8月1日就更不用说了,缺口型暴跌。是因为亚马逊的二季度业绩不行吗?其实其业绩还不错,其销售额达1131亿美元,同比增长27%,小幅低于市场预期的1150亿美元;每股收益15.12美元,高于市场平均预期的12.28美元,整体业绩还是出色的,而且疫情加重情况下理论上对亚马逊下半年电商业务是非常的利好,但市场就是开始不买账了,为什么呢?这是比较显著的“利好出尽是利空”,前期涨得太多,利好反而终结了上涨波段。这一趋势,就是美股现在著名的梗——“贝索斯上天,亚马逊坠地”(亚马逊老板贝索斯近期乘坐火箭飞天旅游)。

对于币圈来说,美股中近期可能比较关注罗宾逊Robinhood Markets (HOOD),7月29日罗宾逊上市,发行5500万股,发行价38美元/股,可是上市并没有得到追捧,首日暴跌8%,其后震荡,目前相对发行价还下跌7.5%。不仅如此,连罗宾逊的创始人都不看好自己的股票,联合创始人、CEO弗拉基米尔·特内夫(Vladimir Tenev)和首席创意官拜朱·巴特(Baiju Bhatt)二人在这次IPO中出售了125万股股票——赶紧套现。

再看看我们最熟悉的马斯克的特斯拉企业,二季度业绩可谓非常出色。实现营收为119.58亿美元(约775亿人民币),同比增长了98%。实现了11.42亿美元净利润(约74亿人民币),同比暴涨了998%。当然,盈利主要还是因为碳积分收益,不是真实的产品收益,不过电动车交付量也增长了121%,交付了超过20万部车。但就在这种似乎“好风送我上青天”的大好形势下,特斯拉却开始全面省钱备荒——研发费用削减、销售费用削减、管理费用削减,目前整体已削减了8%。这也可以从侧面说明马斯克又转回比特币市场的重要原因——碳积分收益逐步下降萎缩,产品收益盈利性不强,要找补还是币圈最具可行性和可能性。

上述的举例并不一定就证明了美股的全面短期转向,但确实有些不祥之兆。这种不详其实也被一些宏观数据所证实。例如最明显的是私人库存投资连续第二个季度负增长,企业补库存陷入停滞。二季度在美国经济复苏背景下,大企业大平台普遍业绩不错,但多数企业和私人在产品销售顺畅的情况下,却对补充库存没有兴趣,持极保守的态度,为什么呢?自然是对后面阶段的销售没有信心,看坏未来前景。例如制造业方面,二季度制造商总库存为85亿美元,较一季度的8693亿美元下降了1.5%。而且最新的情况就是疫情的大幅反弹和新扩散,这导致消费前景暗淡,疫情压制民众消费,而且储蓄大幅下降的现实也说明民众前期“直升机撒钱”获得的附加消费能力快结束了。

从比较机械的历史表现来看,8月往往是美股的调整月,大量美股机构心理都不稳定。从整体看,疫情后美股长期居高不下主要是因为全球资金避险,例如今年上半年就有9000亿美元流入美国相关共同基金和指数基金,代表着其中大部分资金其实流入了美国股市,但这些资金就是标准的“热钱”,来的时候气势汹汹,觉得不妙的时候跑得比谁都快。从数据来看趋势已经开始反转,5月流入美国基金资金达到1680亿美元,而6月的流入资金就暴跌到了510亿美元,7月数据未出,但如果最终是负数一点都不奇怪。

所以综合来看,美股8月即使没有大跌暴跌,也很可能进入一个动荡期,而大跌暴跌的风险一点都不小,因为人心已经浮动,部分资本获利为安的心态也开始强烈,看看亚马逊的K线图就有这种感觉。

毋庸讳言,当美股动荡剧烈的时候,币市独立行情的可能性是很小的。币市往往是“事后独立”,总是要被美股先拖下水,再展示优美的出水能力。8月单独从币市而言,利空较少,有点“真空期”的味道,确实有利于行情发展,但美国股市的动荡可能就是影响8月币市的最重要因素,而且可能是一个不是单独某一天,而是连续性影响的重要因素,不可不重视。

当然,即使美股大跌,对比特币和币市的影响总体上也是短暂的。毕竟,3个月下跌之后,其实比特币的基本面在某种程度上已经焕然一新。例如最新的统计表明,比特币用户数量从4月底的1.43亿增加到6月份的2.21亿,在3个月下跌之下增量还是如此之高,这是何等的生命力?所以外部的冲击只能是短暂的,不影响中线和长线的行情趋势发展。但如果是短线和超短线,确实当下需要重点关注美股的发展情况。‍

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