从物价上涨看今年币圈资金增长情况,ETH突破历史新高

2021-01-19 星球日报 16673浏览

此前我们一直提及美联储放水对比特币市场的影响,但此前所提及的一直是最直观的层面,即美国那些机构将因放水得利的美元投入到比特币市场里,但实际上还有一种比较迂回的方式进入币圈,而且是国内的币圈。

前几天央行在发布会上表示,随着我国经济持续稳定恢复,国内消费需求逐渐复苏释放,未来我们认为核心CPI有望继续回升。总体来看,2021年我国的物价水平大概率会保持温和上涨,受上年同期基数影响,预计全年CPI涨幅将会出现一个先升后稳的走势。

大家可以明显感受到今年的物价上涨,原先只是猪肉涨,去过菜市场的小伙伴可能更清楚一些,很多涉及老百姓基础民生的青菜、大葱、小葱以及辣椒都在涨,原本年前物价上涨很正常,但这并不是普通的物价上涨,而是被动性的物价上涨,我们也称之为“输入性通胀”。

还是得回归到美联储放水,2020年美国一年大概就印了整个货币发行量的五分之一,那花钱怎么花,除了一部分我们称的投入美股投入比特币市场,更多的还是用来换东西,到全球换东西,所以导致全球大通胀,大宗商品、股市、工业品都开始上涨,而疫情控制的最好的国家就是我们国家,不止是美国,其他国家多印的钱都开始向我们进口,因为我们同时也是当前世界上产能最大的国家。

而我们出口多、进口少,手中的钱就多了起来,主要是美元,币去年多了将近1万亿美元。那怎么办,花出去吧,而且要往外花钱,这就跟美元控制世界的逻辑一样。

一般我们对外花钱有什么方式?进口、买美债、对外投资,但进口已经说过了,这就是进口不足多出来的,至于买美债和对外投资,美债方面可以当做外汇储备,但近几年国内一直在抛售美债,本身就已经够多了,另一方面的的对外投资,2020年这样的情况,金融类的投资就是跟着人家一直通胀也不之前,非金融类的投资受疫情影响也比较难实行。

所以只能内部消化了。

但内部消化不好的话,这多出来的1万美金很容易引起全民性通胀,只能规定那么几个渠道来引导,但好死不死,国民在经历了去年的疫情后,消费也一度小心了起来,储蓄心态要大于消费心态,所以只能引导几个必须消费的点,还有就是投资市场。

消费方面,你不出去吃饭,不出去看电影,不出去买东西,那自己在家总得买菜吧,于是大家肉眼可见的各种菜价上涨。

投资方面,主要是三个市场,一是股市,二是房地产市场,第三个就是加密货币市场。

股市的话,能拉的已经拉到顶了,比如说茅台,投资者也不傻,市场上太多没有价值的劣质股不会去考虑。

房市的话,近两年国家基本上都在控制房价,如果再让大部分资金流入房市,那近两年的努力将会付之东流,所以2020年中大家可以看到各大城市都在出台限价政策,房市上涨的地方不多,只留了比如说深圳还有个别城市为疏导口,可以看到今年深圳楼市依然火爆。

加密货币市场的话,就更直观了,比特币现货自然不必多说,已经从一级市场上被华尔街那帮机构用放水的美元换了过去,主要还是期货合约方面。

当前世界上合约方面的三大交易所正是币安、火币和OKEX,原本还有个BitMEX,但BitMEX自从10月份出事后份额一落千丈,OKEX自从11月份恢复提币后,增长的也比较快,大家都知道这三大交易所的“出身”是国内,自然主要面对的是国内用户,币安虽然一直声称主要用户不在国内,但这种话估计只是应付一下监管用的。

2020年12月份的成交量是2020年1月份的5倍多,而这三大交易所中Binance对比特币永续合约的贡献最大,HUObi的增长速度最快,目前已经占据了22%的市场份额,这是前两名,而第三名是ByBit,这个交易所主要是国外用户,第四名是OKEX,依然是国内用户,像国外最出名的交易所是Coinbase,该交易所主要涉及现货而不涉及期货。

基本上可以默认为,国内三大交易所的主要参与群体就是国人,而这么大的合约增长量无一不说明国内投资者向其投入的资金在增加,这还只是比特币的,另外像国内群体涉及最多的主流币和山寨币还没有统计,预计也是一个相当惊人的数字。

虽然加密货币市场不是国内投资市场的主流,但会是老百姓闲散资金进来最快最方便的渠道。国内主要就那么几个投资渠道,放银行,跑不过通胀,炒房,现在高压政策而且流动性很弱,炒期货,国内有效的期货账户大致是股市的百分之一,买基金,收益率在逐步降低,炒股是概率最大的,但股市长时间的低迷很容易劝退股民,一旦接触到加密货币的股民,很有可能就回不到股市中。

而且今年比特币这样表现,国内股民或者投资者主要关注的几个媒体都先后转发过比特币暴涨的讯息,普及率变高是显而易见的事,可能是呈现抛物线发展的状态,因此我们完全可以联系到央行说的,2021年国内物价会温和增长,这就意味着在消化输入性通胀,而这部分资金也会同比例的流入加密货币市场。

再回到今日市场的影响性消息,昨晚灰度不仅仅买了比特币,灰度创始人的发言令其看起来看会一直买下去,而且给市场画了一块大大的馅饼。

彭博资深ETF分析师Eric Balchunas在推特发起调查称:“你认为其中哪几家公司的基金资产会达到1000亿美元?”结果显示,47.4%投票认为灰度的资产将达到1000亿美元。Eric Balchunas还表示,灰度需要美国证券交易委员会(SEC)继续否认比特币ETF,如果SEC允许GBTC在ETF获批的同时转换为ETF,他们可能会进行清盘。灰度创始人、前首席执行官Barry Silbert则在推特回应称:“灰度接受挑战。”

当前灰度的基金总持仓在280亿美元作用,距1000美金还有720亿美元的买入及增长空间,除了灰度外,一些传统金融机构也有机会朝着这个目标努力。

新加坡最大的商业银行星展银行已经计划开始提供比特币的交易服务。美国最大的资产管理公司富达已经开始提供比特币的托管服务。摩根斯坦利通过购买MicroStrategy的10%的股票来间接持有比特币。MicroStrategy是全球拥有比特币数量最多的公司之一。因此摩根斯坦利间接地持有了大量的比特币。经营历史超过150年的MassMutual保险公司也开始买入比特币。

此外,基金信托这一口蛋糕实在是太大了,灰度一个人吃的盘满钵满总会引来其他机构的眼红,此前我们也说过,REX Shares旗下数字资产子公司Osprey Funds宣布将在场外交易市场推出“Osprey比特币信托(OBTC)”,收取0.49%的管理费,富达数字资产将提供托管服务。而OBTC的费用大约只是“灰度比特币信托(GBTC)”的四分之一。这是灰度的第一个挑战者,相信不会是最后一个挑战者。

还有,专注于数字资产的投资公司CoinShares正在推出比特币交易所交易产品(ETP),将于1月19日以代码“BITC”在瑞士证券交易所SIX Swiss Exchange挂牌交易。BITC将由实物支持,这意味该ETP将持有比特币,每个单位的产品将由0.001枚比特币支持。

这也意味着越来越多的传统金融机构开始分享这块蛋糕,只是不知道这些竞争对手的发力能不能引起灰度快马加鞭,更加积极的购买加密数字货币呢。

除了传统金融机构的竞争,灰度还将有可能面对来自官方的竞争。

在过去的几年中,市场中一直有非常强烈的成立比特币 ETF 的需求。一直有发行方申请成立比特币 ETF (见下图)。但这样的申请一直被 SEC 拒绝。SEC 最近给出的主要理由是 ETF 的发行方无法保证比特币的价格不被市场操纵,以及比特币目前没有合适的托管机制。鉴于目前市场对于比特币的热情,基于比特币的 ETF 一定会受到市场的欢迎。比特币 ETF 的发行方就会获得非常好的商业收入。

而当前很有可能当上SEC新一任主席的Gary Gensler在上任后,可能会对比特币ETF的通过起到非常大的促进作用,而一旦ETF通过后,对灰度等拥有比特币信托基金的公司,会产生非常大的冲击,因此,灰度此时应该做的是,尽快扩大信托规模,积极宣传比特币,让大家都先来灰度购买比特币基金信托,否则之后一旦ETF真的上线,到时候竞争客户的成本将会大的多,效果也会较之前减少许多。

另外,据DeBank数据显示,稳定币USDC发行量突破50亿美元,当前报51.3亿美元创下历史新高。此外,USDC 24小时内转账次数达到47,895,24小时转账金额达到2,017,610,111 美元,24小时活跃地址数为22,341个。稳定币是用于区块链网络中的法币,通常和法币价格铆定,由第三方审计,有真实美元作为储备或由复杂的算法来保障其价格。USDC是由Circle 和 Coinbase联合发行的合规美元稳定币。

回到行情上,受昨晚灰度增持影响,今天一开盘便开始冲高至37000美元上方,但随后又是熟悉的跳水行情,回调至36000美元附近后,再度冲高,当前已经突破了日内的高位。

不知道大家看到今天的行情是不是有些熟悉,事实上和昨天的走势一模一样,只是时间点上有略微的差别,所以当下的重点便只剩下,到了晚上会不会临时跳水。

昨天晚上灰度买币的事情大家是没想到的,因为都认为是美股休息日,所以灰度不会上班,也才有了晚上的那一拨跳水,但在灰度开始增持后,行情迅速发生了变化,但今天市场却有了灰度买币的预期,从目前来看,中间可能会回调,但回调的幅度不会像昨天那么大,而最终可能还是多头会占据上风。

从技术层面上,行情已经从此前的单线下行转换为上行通道,而且可以看出来波幅也开始逐渐减小,一般来说,当上行通道的斜率没有变,而波幅变小的话,意味着回调的时间也开始变少,也意味着多头可能更坚定了。

不过最后还是提醒一下,近两天晚上美盘开盘的时候,有利好是不假,但不确定性会加大,明天就是美国总统的就职仪式,根据此前市场推测,就职当天可能会有变数,特别是川普的支持者,而川普已经确定了不会去参加仪式,据悉当前华盛顿已经封城了,而且是前所未有的驻军规模,官方也在担心当天会有极端的情况出现,所以近两天美股投资者出手可能会有所犹豫,总之大家还是提高一下警惕,不可一味觉得行情就是稳了。

主流币

受灰度买币影响,今天主流币表现有所活跃,昨天主流币种BCHLTC是涨的最多的,齐齐收涨超过6%的涨幅,而由于购买BCH超过10000枚,因此投资者对其的情绪会更激烈一些,今日涨幅也一度接近5%。可想而知当前主流币涨跌很大的一部分因素来自灰度买币与否。

ETH:今天的主角注定是ETH,截至目前为止,日内逼近10%的涨幅已经创了近两年的新高,晚间已经直接突破了历史新高,下一个位置会是在2000美元吗?我们此前就说过,以太坊利好不断,目前以太坊日交易量达到123亿美元,而比特币日交易量仅为93亿美元,两者相差30亿美元。值得注意的是,自6月底以来以太坊日交易量就一直高于比特币。

看起来我们昨日说的那些利好似乎在逐步兑现,而且灰度还没开始买币,日后灰度开始买ETH的话,可能会进一步的促进行情,可以期待一下。

LTC:今天的最高涨幅也差不多接近10%了,突破了160美元,加上昨天上涨的6%,这两天的涨幅相当可观,两日涨幅加起来和ETH差不多,算最高涨幅的话算的上主流币种一枝独秀,所以我们前期一直评价LTC的爆发力在主流币种相当强,别看平时半死不活的迷惑性那么强,一旦爆发的话,会令大家刮目相看,如今也在一步步兑现,受上涨推进,币值更进一步,重新挤下了LINK,回到了市值第七位。

LTC主要的上涨刺激因素还是灰度买币,所以后面可以再期待一下,像今天上涨大致就有市场对晚上灰度将买LTC的预期,一旦后期买入数量上万甚至达到好几万,LTC还会进一步爆发。

BCH:整体涨势只略逊于LTCBTC,根据前几天灰度CEO说的,过去一年中青睐ETHBCH的投资者非常出乎意料,预计今年还会延续,日内关注能否站上540美元,若是站上的话可以期待一下600美元。

BSV:当前就是弱势版的BCH,还在和200美元作斗争,原本以为经历过前期的大涨大落行情波动会有所变化,但目前看起来也就还好,再观察一下吧。

XRP:受今天Ripple首席执行官称的准备与SEC及政府就加密技术创新合作以及主流币上涨的利好刺激,今天最高涨幅拉到了15%,但随后快速回调了10%,行情波动开始变大起来,还是谨慎一些吧,至少要站稳0.3美元再说。

EOS:主要跟随主流币盘面变化,没什么独立行情,短期目标先站稳3美元。

平台币

近段时间平台币各有利好。

BNB是由于2020年的年度报告出来,现货和合约双双排名第一,BNB水涨船高。

OKB则是OKCHAI上线,但随着OKT的出炉,OKB的平台的地位也受到挑战,所以充斥着不确定性。

HT今天突破了历史新高,即昨天上涨8%之后,今天再度发力最高时涨幅接近10%,近期爆发的因素和DeFi也有关系,比如火币生态链HECO挖矿,也是会对HT产生需求,同时货币的交易量持续破新高以及合约市场份额的扩大,都形成了HT价格上涨的基本面支撑。

DeFi

据欧科云链OKLink数据显示,截至今日10时,以太坊上DeFi协议总锁仓量约合353.6亿美元,环比上升1.49%。 当前锁仓量排名前三的协议分别是Maker 42.03亿美元,WBTC 41.11亿美元以及Uniswap V2 34.03亿美元。

再看看近期的DeFi数据,特备是DEX方面的,可以作为投资参考。

UNI当前单价9U,已流通2.15亿个,待解锁7.85亿个 价值65亿美金 总价值83亿美金

CRV当前单价1.45U,已流通1.91亿个,待解锁31.11亿个 价值46亿美金 总价值50亿美金

1INCH当前单价1.88U,已流通9600万个,待解锁14.03亿个 价值25亿美金 总价值27亿美金

BAL当前单价24U,已流通1079万个,待解锁8900万个 价值17亿美金 总价值19亿美金

sushi当前单价7.17U,已流通1.27亿个,待解锁1.22亿个 价值8亿美金 总价值17亿美金

最近30天UNI占DEX成交量大约40%,sushi占DEX成交量大约23%,crv占DEX成交量大约11%,1inch占DEX成交量大约8%,bal占DEX成交量大约2%。

另外今天uni创始人Hayden Adams,在总计40亿美元的资金中,5亿美元的资金已归属于UNI社区治理金库。Hayden Adams像社区征求如何使用这笔5亿美元治理资金的建议,对此,Hayden Adams收到的建议包括:为Uniswap用户提供第二次UNI空头、建议Uniswap成立一家风险投资公司投资加密项目、建议Uniswap加快第二曾扩展解决方案的开发等等,不过,当前Hayden Adams并未标明对相关建议的态度。

这5亿美元的社区治理基金自然是有助于社区对UNISWAP的研发,但当前有担心的地方在于,这5亿资金也是需要通过出售Uni兑现的,对此会对市场形成一定的抛压,目前尚且不知道是一次性发放还是分批抛售,若是后者,造成的压力则会小一些。

在主流币和比特币开始上涨后,DeFI的资金压力就大了起来,今天上涨的就没有前两天的多,而且上涨排名前几的只有一个AMPL还算耳熟能详,这还是在其自身有重大利好的情况下,其他币种就都是一些小盘币,相对来说拉涨压力没这么大。

波卡

波卡今天回踩了后再度反弹,从高位并没有下跌多少,当前也没有感受到资金方面的压力,但主要还是看二次冲高情况,若是冲高不破前高的话,则很有可能进行一波大的回调,总之持币的可以分批止盈了。

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